Schroder ISF EURO Liquidity B Acc WKN: 791931, ISIN: LU0136043550, Typ: thesaurierend
Kursdaten
118,85EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar | 0,00 % | - |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | nicht handelbar | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 1000 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schroder ISF EURO Liquidity B Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Schroder ISF EURO Liquidity B Acc (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,10 % | 0,07 % | 0,34 % | 1,97 % | 3,61 % | 3,94 % | 2,96 % | 1,53 % | -1,39 % | 12,87 % |
| EUR-Basis in % | 1,10 % | 0,07 % | 0,34 % | 1,97 % | 3,61 % | 3,94 % | 2,96 % | 1,53 % | -1,39 % | 12,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,28 % | 0,60 % | 0,52 % | 0,39 % |
| EUR-Basis | 0,28 % | 0,60 % | 0,52 % | 0,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,08 | -0,04 | -0,11 | -0,50 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.062095 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,77 % | am 19.09.2022 |
| seit Auflage | 6,21 % | am 19.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF EURO Liquidity B Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0136043550 |
| WKN | 791931 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Jamie Fairest (seit 28.01.2013 ) Manager Global Multi-Sector Team (seit 28.01.2013 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 21.09.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 375.358 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
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