Schroder ISF EURO Liquidity C Acc WKN: 791932, ISIN: LU0136043634, Typ: thesaurierend

Kursdaten

123,42EUR

-0,01%-0,01EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 123.417 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.11.2020 mit diff. zum 27.11.2020

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Der Schroder ISF EURO Liquidity C Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF EURO Liquidity C Acc (Stand: 30.11.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang -0,59 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.12.2019
124,23 EUR
Kurs am 30.11.2020
123,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.11.2017
125,75 EUR
Kurs am 30.11.2020
123,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF EURO Liquidity C Acc
ISIN LU0136043634
WKN 791932
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Jamie Fairest (seit 28.01.2013 ) Manager Global Multi-Sector Team (seit 28.01.2013 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Auflegungsdatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 216.328 Mio. EUR (30.10.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -2,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Kosten 0,26 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

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Fondsdokumente (deutsch)
12.05.2020
21.03.2020
19.06.2020
10.07.2020
17.09.2019

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