Schroder ISF EURO Liquidity I Acc WKN: 791933, ISIN: LU0136043717, Typ: thesaurierend

Kursdaten

132,35EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF EURO Liquidity I Acc (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 0,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
132,35 EUR
Kurs am 27.03.2023
127,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
132,35 EUR
Kurs am 19.09.2022
126,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF EURO Liquidity I Acc
ISIN LU0136043717
WKN 791933
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Jamie Fairest (seit 22.05.2002 ) Manager Global Multi-Sector Team (seit 22.05.2002 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Auflegungsdatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 360.474 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,01 %
Laufende Kosten 0,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
08.12.2023
01.12.2010
31.12.2022
28.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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