Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc WKN: 791936, ISIN: LU0136043808, Typ: thesaurierend

Kursdaten

109,42

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Ausgabepreis 109.417

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Kurs vom 17.09.2019 mit diff. zum 16.09.2019

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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc (Stand: 17.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,16 %
Jahresanfang 5,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
99,98 EUR
Kurs am 25.09.2018
90,90 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2016
101,35 EUR
Kurs am 15.02.2018
84,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc
ISIN LU0136043808
WKN 791936
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Neil Sutherland
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 481.759 Mio. USD (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,63 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,14 %
Laufende Kosten 0,28 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

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