Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc WKN: 791937, ISIN: LU0136043980, Typ: thesaurierend

Kursdaten

109,63USD

0,01%0,02USD

Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis 109.627 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.09.2022 mit diff. zum 22.09.2022

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Der Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc (Stand: 23.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,35 %
eine Woche 2,08 %
Jahresanfang 16,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2022
112,39 EUR
Kurs am 24.09.2021
93,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2022
112,39 EUR
Kurs am 06.01.2021
89,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc
ISIN LU0136043980
WKN 791937
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Neil Sutherland
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 545.669 Mio. USD (31.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 28,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,61 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,72
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,14 %
Laufende Kosten 0,29 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
04.04.2022
01.05.2010
31.12.2021
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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