Sparinvest - Global Value EUR R WKN: A0DQN4, ISIN: LU0138501191, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Sparinvest - Global Value EUR R (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,15 %
eine Woche 1,44 %
Jahresanfang 31,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2021
377,27 EUR
Kurs am 28.10.2020
242,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2021
377,27 EUR
Kurs am 23.03.2020
192,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Sparinvest - Global Value EUR R
ISIN LU0138501191
WKN A0DQN4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jens Moestrup Rasmussen (seit 14.12.2001 ) Anlageberater Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S (seit 14.12.2001 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 14.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 630 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 62,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 2,02 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

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30.06.2021
31.12.2020
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11.02.2021
01.10.2011
10.03.2021

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