Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD) WKN: 766453, ISIN: LU0138981039, Typ: ausschüttend
Kursdaten
17,47USD
0,46%0,08USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.08 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| Einmal | 250 € | 2000 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD) (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,29 % | 0,69 % | -1,30 % | -1,24 % | -4,06 % | -13,35 % | -1,57 % | 0,29 % | 23,65 % | 123,41 % |
| EUR-Basis in % | -0,00 % | 1,05 % | 1,32 % | -3,49 % | -3,93 % | -0,97 % | 2,29 % | 9,41 % | 50,34 % | 146,90 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,24 % | 8,54 % | 9,08 % | 7,72 % |
| EUR-Basis | 7,90 % | 6,77 % | 8,19 % | 8,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,97 | +0,12 | +0,30 | +0,53 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.079831 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,54 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,20 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0138981039 |
| WKN | 766453 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Eugene Philalithis (seit 31.01.2015 ) Manager Herr George Efstathopoulos (seit 31.01.2015 ) Manager Herr Chris Forgan (seit 01.01.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 82 Mio. USD (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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