HAIG Balance First Euro Invest WKN: 983445, ISIN: LU0140351767, Typ: thesaurierend
Kursdaten
191,49EUR
0,09%0,18EUR
| Rücknahmepreis | 191.49 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 199.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.06.2023 mit diff. zum 06.06.2023
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| Einmal | 250 € | 10000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HAIG Balance First Euro Invest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HAIG Balance First Euro Invest (Stand: 07.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,73 % | 0,40 % | 0,60 % | 3,67 % | 3,72 % | 0,63 % | 9,02 % | 6,35 % | 28,66 % | 97,25 % |
| EUR-Basis in % | 4,73 % | 0,40 % | 0,60 % | 3,67 % | 3,72 % | 0,63 % | 9,02 % | 6,35 % | 28,66 % | 97,25 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,94 % | 6,56 % | 7,50 % | 6,46 % |
| EUR-Basis | 8,94 % | 6,56 % | 7,50 % | 6,46 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,23 | +0,53 | +0,19 | +0,39 |
Informations Ratio ( 31.05.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2023 | 0.133755 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,11 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 15,11 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | HAIG Balance First Euro Invest |
|---|---|
| ISIN | LU0140351767 |
| WKN | 983445 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 21.01.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 26.27 Mio. EUR (05.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Fondsvermögen insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.
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