Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx WKN: 621774, ISIN: LU0145476817, Typ: thesaurierend

Kursdaten

165,63EUR

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Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang -0,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
167,68 EUR
Kurs am 03.10.2023
156,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.08.2021
186,12 EUR
Kurs am 21.10.2022
155,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx
ISIN LU0145476817
WKN 621774
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.29231 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012
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