Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx WKN: 621811, ISIN: LU0145483946, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis EUR
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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx (Stand: 04.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang -0,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.01.2021
166,50 EUR
Kurs am 18.03.2020
146,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.01.2021
166,50 EUR
Kurs am 18.03.2020
146,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
ISIN LU0145483946
WKN 621811
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Fabrizio Viola Manager Generali Investments Team
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 153.84 Mio. EUR (29.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,18 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,10 %
All-in-Fee 1,10 %
Laufende Kosten 1,29 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

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