Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx WKN: 621811, ISIN: LU0145483946, Typ: thesaurierend
Kursdaten
165,20EUR
0,04%0,07EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx (Stand: 04.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,48 % | 0,22 % | -0,52 % | 1,66 % | 1,48 % | 6,59 % | 4,99 % | 9,18 % | 34,79 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,48 % | 0,22 % | -0,52 % | 1,66 % | 1,48 % | 6,59 % | 4,99 % | 9,18 % | 34,79 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,23 % | 5,59 % | 4,64 % | 4,38 % |
| EUR-Basis | 9,23 % | 5,59 % | 4,64 % | 4,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | +0,35 | +0,48 | +0,68 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.02.2021 | 0.185729 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,50 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 10,50 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0145483946 |
| WKN | 621811 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Fabrizio Viola Manager Generali Investments Team |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 153.84 Mio. EUR (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
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