Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx WKN: 621817, ISIN: LU0145485214, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,13EUR
0,03%0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx (Stand: 06.12.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,41 % | 0,10 % | 0,33 % | 0,03 % | 0,52 % | 1,15 % | 1,27 % | 1,15 % | 4,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,41 % | 0,10 % | 0,33 % | 0,03 % | 0,52 % | 1,15 % | 1,27 % | 1,15 % | 4,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,11 % | 0,82 % | 1,15 % | 0,92 % |
| EUR-Basis | 1,11 % | 0,82 % | 1,15 % | 0,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,46 | +0,91 | +0,50 | +0,68 |
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,15 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2022 | 0.077585 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,37 % | am 29.05.2018 |
| seit Auflage | 3,47 % | am 29.05.2018 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0145485214 |
| WKN | 621817 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 706.25 Mio. EUR (30.09.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
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