Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx WKN: 621817, ISIN: LU0145485214, Typ: thesaurierend

Kursdaten

124,13EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 0,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2022
125,09 EUR
Kurs am 14.06.2022
122,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2022
125,09 EUR
Kurs am 18.03.2020
121,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
ISIN LU0145485214
WKN 621817
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 706.25 Mio. EUR (30.09.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Kosten 0,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.

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