Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc WKN: 661618, ISIN: LU0149524117, Typ: thesaurierend
Kursdaten
50,57CHF
-0,30%-0,15CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 50.5673 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 500 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc (Stand: 03.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,27 % | 0,57 % | 0,56 % | 11,80 % | 19,78 % | 27,38 % | 20,37 % | 64,07 % | 119,00 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,32 % | 0,25 % | -1,81 % | 8,89 % | 15,26 % | 30,83 % | 25,25 % | 60,75 % | 154,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,40 % | 16,39 % | 13,61 % | 13,59 % |
| EUR-Basis | 20,73 % | 15,43 % | 12,88 % | 13,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,48 | +0,38 | +0,88 | +0,73 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.121485 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,47 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 63,95 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0149524117 |
| WKN | 661618 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Daniel Lenz (seit 28.02.2010 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 28.06.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 148.07 Mio. CHF (30.10.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 60,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,88 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 2,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des schweizerischen Marktes gehören.
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