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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc |
| ISIN | LU0149524117 |
| WKN | 661618 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Hauptbüro | Senningerberg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 28.06.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 221.081 Mio. CHF (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 54,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,81 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des schweizerischen Marktes gehören.
Stand: 24.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,79 % | -4,67 % | 4,88 % | -9,94 % | -4,25 % | 21,12 % | 42,19 % | 162,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,91 % | -2,96 % | 5,83 % | -6,79 % | -6,69 % | 19,65 % | 54,81 % | 255,58 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,87 % | 11,23 % | 12,07 % | 13,02 % |
| EUR-Basis | 14,24 % | 10,84 % | 11,90 % | 13,60 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,02 | +0,73 | +0,81 | +1,07 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,07 | -0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.117466 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,54 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 63,95 % | am 09.03.2009 |
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