Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc WKN: 661611, ISIN: LU0149539909, Typ: thesaurierend

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Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc (Stand: 11.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang 8,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2024
2,47 EUR
Kurs am 28.12.2023
2,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
2,48 EUR
Kurs am 18.07.2023
2,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc
ISIN LU0149539909
WKN 661611
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Chow Yang Ang (seit 30.04.2009 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung HKD
Fondsvolumen 472.881 Mio. HKD (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
25.10.2024
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31.12.2023
01.06.2024

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