Salm - Salm Balanced Convertible V

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Sparplanfähig
76,17 EUR Kurs vom 21.08.2019
0,43 % (0,33 EUR) Differenz zum 20.08.2019
3-Jahres-Hoch
78,78 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
71,22 EUR 03.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Salm - Salm Balanced Convertible V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Salm - Salm Balanced Convertible V
ISIN LU0150164340
WKN 663169
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Salm-Salm & Partner GmbH
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 16.08.2002
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 106.964 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,18 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,44 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, der langfristige Kapitalerhalt für den Anteilinhaber und darüber hinaus die Partizipation an der positiven Entwicklung von Renten- und Aktienmärkten durch weltweite Anlage in Wandel- und Optionsanleihen. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller in Euro und anderen Währungen angelegt. Je nach Marktlage können für den Fonds Aktien durch direkten Erwerb oder durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Salm - Salm Balanced Convertible V
seit Jahresanfang
6,56 %
seit dem Vortag
0,44 %
letzte Woche
1,18 %
letzter Monat
-0,83 %
letzten 12 Monaten
0,03 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.08.2018
77,50 EUR
Kurs am 03.01.2019
71,22 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
78,78 EUR
Kurs am 03.01.2019
71,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 14.02.2019  
Key Investor Information Documents 14.02.2019  
Monatsbericht 06.08.2019  
Fondsprospekt 17.05.2019  
Halbjahresbericht 04.06.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 14.02.2019  
Monatsbericht 06.08.2019  

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