Saphir Global - BALANCED B WKN: 725245, ISIN: LU0154397185, Typ: thesaurierend

Kursdaten

35,05EUR

-0,34%-0,12EUR

Rücknahmepreis 35.05 EUR
Ausgabepreis 36.98 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Saphir Global - BALANCED B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Saphir Global - BALANCED B (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,34 %
eine Woche 0,57 %
Jahresanfang 1,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
35,17 EUR
Kurs am 27.10.2023
32,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
38,48 EUR
Kurs am 21.10.2022
32,16 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Saphir Global - BALANCED B
ISIN LU0154397185
WKN 725245
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Greiff Capital Management AG (seit 01.01.2018 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 31.383 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 2,30 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 3,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.03.2024
01.01.2009
31.12.2020
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