UBS (Lux) Institutional Fund - Key Sel. Europe. Eqty I-A1-a WKN: 778135, ISIN: LU0154869704, Typ: thesaurierend
Kursdaten
429,87EUR
-1,68%-7,23EUR
| Rücknahmepreis | 429.87 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 429.87 EUR |
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Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Institutional Fund - Key Sel. Europe. Eqty I-A1-a im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Institutional Fund - Key Sel. Europe. Eqty I-A1-a (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,33 % | -1,72 % | 1,86 % | 8,90 % | 10,92 % | 21,32 % | 36,83 % | 44,61 % | 102,15 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,33 % | -1,72 % | 1,86 % | 8,90 % | 10,92 % | 21,32 % | 36,83 % | 44,61 % | 102,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,66 % | 14,02 % | 20,24 % | 16,62 % |
| EUR-Basis | 12,66 % | 14,02 % | 20,24 % | 16,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,95 | +0,79 | +0,42 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,90 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,90 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Institutional Fund - Key Sel. Europe. Eqty I-A1-a |
|---|---|
| ISIN | LU0154869704 |
| WKN | 778135 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der UBS Global Asset Management (seit 12.05.2003 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 12.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 106.16 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger europäischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Unternehmen relevanten Kriterien umfassen strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds hat einen Tracking Error von bis zu 8%.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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