Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA WKN: 216558, ISIN: LU0161533970, Typ: ausschüttend
Kursdaten
178,56EUR
0,16%0,28EUR
Rücknahmepreis | 178.56 EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA (Stand: 04.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 10,99 % | -1,45 % | -1,15 % | 4,20 % | 17,57 % | 23,91 % | 6,81 % | 27,73 % | 63,08 % | 168,76 % |
EUR-Basis in % | 10,99 % | -1,45 % | -1,15 % | 4,20 % | 17,57 % | 23,91 % | 6,81 % | 27,73 % | 63,08 % | 168,76 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,02 % | 10,31 % | 11,23 % | 9,69 % |
EUR-Basis | 7,02 % | 10,31 % | 11,23 % | 9,69 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,01 | +0,26 | +0,44 | +0,52 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,09 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.130262 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 25,43 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 35,17 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA |
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ISIN | LU0161533970 |
WKN | 216558 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Team der Züricher Kantonalbank (seit 30.06.2015 ) |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 23.05.2003 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 94.99 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,73 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,23 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Artikel zum Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA
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