Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT WKN: 216769, ISIN: LU0161535165, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT (Stand: 01.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche 0,23 %
Jahresanfang -8,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
246,52 EUR
Kurs am 14.06.2022
211,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
247,47 EUR
Kurs am 23.03.2020
165,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT
ISIN LU0161535165
WKN 216769
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Züricher Kantonalbank (seit 30.06.2015 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 23.05.2003
Geschäftsjahr 01.04.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 254.6 Mio. CHF (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,52 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2021
31.10.2022
09.11.2009
31.03.2022
01.03.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

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