Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR WKN: 358472, ISIN: LU0173779223, Typ: thesaurierend

Kursdaten

32,85EUR

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Rücknahmepreis 32.85 EUR
Ausgabepreis 32.85 EUR

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Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020

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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR (Stand: 17.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,34 %
Jahresanfang 1,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2020
33,11 EUR
Kurs am 20.03.2020
31,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
33,22 EUR
Kurs am 12.02.2018
30,89 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR
ISIN LU0173779223
WKN 358472
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Henrik Stille (seit 14.01.2010 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.07067 Mrd. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,11
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

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27.04.2020
06.05.2020
18.05.2020
12.05.2020
22.10.2019

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