Julius Baer Strategy Income (USD) B WKN: 250822, ISIN: LU0175821353, Typ: thesaurierend

Kursdaten

188,29USD

0,26%0,49USD

Rücknahmepreis 188.29 USD
Ausgabepreis 188.29 USD

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Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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Der Julius Baer Strategy Income (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Income (USD) B (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche 0,47 %
Jahresanfang 4,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
157,94 EUR
Kurs am 31.07.2020
147,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
160,27 EUR
Kurs am 24.12.2018
130,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Income (USD) B
ISIN LU0175821353
WKN 250822
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2003
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 91.6674 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
19.02.2021
01.09.2010
30.06.2020
10.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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