Julius Baer Strategy Income (USD) A WKN: 250820, ISIN: LU0175822914, Typ: ausschüttend
Kursdaten
129,71USD
-0,03%-0,04USD
| Rücknahmepreis | 129.71 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.71 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.05.2023 mit diff. zum 30.05.2023
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | - | - |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Strategy Income (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Income (USD) A (Stand: 31.05.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,81 % | 0,24 % | -0,71 % | 1,61 % | -0,82 % | -8,48 % | 3,21 % | 10,54 % | 22,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,64 % | 1,20 % | 2,06 % | -1,31 % | -0,55 % | 4,53 % | 7,59 % | 21,06 % | 48,96 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,56 % | 7,47 % | 7,53 % | 5,90 % |
| EUR-Basis | 7,58 % | 6,19 % | 7,05 % | 7,30 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,63 | +0,30 | +0,62 | +0,56 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,02 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.092746 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,32 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 21,57 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Income (USD) A |
|---|---|
| ISIN | LU0175822914 |
| WKN | 250820 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 10.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 84.4138 Mio. USD (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds defensiv haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Julius Baer Strategy Income (USD) A kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum Julius Baer Strategy Income (USD) A
Privatanleger sind zufrieden mit ihren Fonds-Investments
(Montag, den 22. August 2016)Da gibt es nichts zu meckern: Wie der Branchenverband BVI verkündet, verläuft das klassische Fondsgeschäft „quasi beschwerdefrei“. Die Branche genießt weiterhin das Vertrauen der Anleger und mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
