Julius Baer Strategy Income (USD) A

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Sparplanfähig
132,59 USD Kurs vom 19.07.2019
-0,16 % ( -0,21 USD) Differenz zum 18.07.2019
3-Jahres-Hoch
133,14 USD 04.07.2019
3-Jahres-Tief
120,16 USD 24.12.2018
  • Topseller-Rank 3305 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Income (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Income (USD) A
ISIN LU0175822914
WKN 250820
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 10.10.2003
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 71.7066 Mio. USD (31.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,73
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Income (USD) A
seit Jahresanfang
10,08 %
seit dem Vortag
-0,16 %
letzte Woche
-0,11 %
letzter Monat
-0,07 %
letzten 12 Monaten
6,54 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
117,66 EUR
Kurs am 24.12.2018
105,33 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 02.03.2017
118,77 EUR
Kurs am 28.03.2018
103,03 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 09.05.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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