JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)

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1,00 USD Kurs vom 10.12.2018
0,00 % (0,00 USD) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
1,00 USD 10.12.2018
3-Jahres-Tief
1,00 USD 10.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)
ISIN LU0176038924
WKN 249811
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptbüro Senningerberg
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Fondspartner
Manager
Herr Chris Tufts (seit 22.10.2003 )
Manager
Herr Adam Ackerman (seit 01.05.2011 )
Manager
Herr Frank Gutierrez (seit 02.01.2010 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Auflegungsdatum 22.10.2003
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 646.614 Mio. USD (30.11.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,45 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)
seit Jahresanfang
4,97 %
seit dem Vortag
-0,47 %
letzte Woche
-0,81 %
letzter Monat
-0,69 %
letzten 12 Monaten
2,77 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 13.11.2018
0,89 EUR
Kurs am 15.02.2018
0,80 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 20.12.2016
0,96 EUR
Kurs am 15.02.2018
0,80 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 23.03.2018  
Key Investor Information Documents 10.12.2018  
Monatsbericht 21.11.2018  
Fondsprospekt 31.10.2018  
Halbjahresbericht 19.07.2018  

Fondsdokumente (english)

Key Investor Information Documents 10.12.2018  

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