abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D thes. WKN: A0MRSC, ISIN: LU0177497814, Typ: thesaurierend
Kursdaten
18,49EUR
-0,03%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D thes. (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,03 % | -0,58 % | 0,09 % | 6,72 % | 7,17 % | -0,16 % | -7,75 % | -3,04 % | 10,81 % | 78,65 % |
| EUR-Basis in % | -0,03 % | -0,58 % | 0,09 % | 6,72 % | 7,17 % | -0,16 % | -7,75 % | -3,04 % | 10,81 % | 78,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,29 % | 6,58 % | 6,71 % | 5,11 % |
| EUR-Basis | 4,29 % | 6,58 % | 6,71 % | 5,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,06 | -0,51 | -0,11 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | -0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.113193 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,59 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 18,59 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0177497814 |
| WKN | A0MRSC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Craig MacDonald (seit 30.11.2007 ) Manager Herr Felix Freund (seit 30.11.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 25.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.7 Mrd. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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