AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) WKN: 592694, ISIN: LU0178431259, Typ: ausschüttend

Kursdaten

90,86EUR

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Rücknahmepreis 90.86 EUR
Ausgabepreis 91.77 EUR

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Kurs vom 27.01.2023 mit diff. zum 26.01.2023

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Der AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) (Stand: 27.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 0,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.01.2022
92,57 EUR
Kurs am 14.10.2022
89,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
93,15 EUR
Kurs am 14.10.2022
89,46 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)
ISIN LU0178431259
WKN 592694
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Klaus Kusber (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Dr. Michael Verhofen (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 21.11.2013 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 464.17 Mio. EUR (31.12.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Kosten 0,45 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

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31.03.2022
29.12.2022
30.05.2011
29.12.2022
Fondsdokumente (english)
30.09.2022

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