AXA WF - Optimal Income A (auss.) pf WKN: 728500, ISIN: LU0179866354, Typ: ausschüttend
Kursdaten
120,27EUR
-0,54%-0,65EUR
| Rücknahmepreis | 120.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 126.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der AXA WF - Optimal Income A (auss.) pf im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Optimal Income A (auss.) pf (Stand: 04.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,38 % | -0,28 % | -0,79 % | 8,15 % | 8,75 % | 9,12 % | 7,80 % | 19,21 % | 43,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,38 % | -0,28 % | -0,79 % | 8,15 % | 8,75 % | 9,12 % | 7,80 % | 19,21 % | 43,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,82 % | 10,32 % | 8,54 % | 7,33 % |
| EUR-Basis | 14,82 % | 10,32 % | 8,54 % | 7,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | +0,23 | +0,50 | +0,50 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.02.2021 | 0.114151 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,66 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 29,12 % | am 05.06.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Optimal Income A (auss.) pf |
|---|---|
| ISIN | LU0179866354 |
| WKN | 728500 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Serge Pizem (seit 13.05.2004 ) Manager Herr Stephane Castillo-Soler (seit 13.05.2004 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 613.09 Mio. EUR (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Langfristiges Anlageziel ist ein Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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