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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 1.000,00 € | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC |
| ISIN | LU0181358762 |
| WKN | A0F552 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 21.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 27.45 Mio. EUR (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 2,10 % |
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.
Stand: 13.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,07 % | 0,57 % | 4,32 % | -13,41 % | -7,81 % | 11,88 % | 7,50 % | 81,14 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,07 % | 0,57 % | 4,32 % | -13,41 % | -7,81 % | 11,88 % | 7,50 % | 81,14 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,47 % | 12,11 % | 13,87 % | 13,36 % |
| EUR-Basis | 15,47 % | 12,11 % | 13,87 % | 13,36 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,91 | +0,14 | +0,08 | +0,43 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,05 | -0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0.048588 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,82 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 51,94 % | am 09.03.2009 |
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