William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD WKN: A0B9UD, ISIN: LU0181864389, Typ: thesaurierend
Kursdaten
630,18USD
0,37%2,32USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 928050 € | 932531 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,47 % | 0,04 % | -2,72 % | 18,20 % | 16,80 % | 6,89 % | -6,62 % | 43,91 % | 166,30 % | 502,70 % |
| EUR-Basis in % | 7,60 % | 1,18 % | -0,93 % | 16,82 % | 18,72 % | 8,60 % | 3,47 % | 51,09 % | 244,32 % | 579,49 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,94 % | 21,78 % | 21,78 % | 18,10 % |
| EUR-Basis | 17,39 % | 18,87 % | 19,44 % | 17,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,02 | +0,11 | +0,48 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.164356 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,90 % | am 16.06.2022 |
| seit Auflage | 54,10 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I USD |
|---|---|
| ISIN | LU0181864389 |
| WKN | A0B9UD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Dan Crowe (seit 10.07.2018 ) Manager Herr Jim Jones (seit 10.07.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
| Auflegungsdatum | 17.03.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,29 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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