AXA WF - Optimal Income I (thes.) WKN: A0B9HZ, ISIN: LU0184635471, Typ: thesaurierend

Kursdaten

171,77EUR

0,15%0,25EUR

Rücknahmepreis 171.77 EUR
Ausgabepreis 171.77 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der AXA WF - Optimal Income I (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA WF - Optimal Income I (thes.) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche 0,86 %
Jahresanfang 5,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
171,77 EUR
Kurs am 20.10.2023
147,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
173,47 EUR
Kurs am 12.10.2022
146,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA WF - Optimal Income I (thes.)
ISIN LU0184635471
WKN A0B9HZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Serge Pizem (seit 13.05.2004 ) Manager Herr Stephane Castillo-Soler (seit 13.05.2004 )
Peergroup Mischfonds flexibel Europa
Auflegungsdatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 455.04 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
20.10.2023
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31.12.2022

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