UBAM - AJO US Equity Value IEC

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734,65 EUR Kurs vom 12.06.2019
0,09 % (0,66 EUR) Differenz zum 11.06.2019
3-Jahres-Hoch
845,04 EUR 26.01.2018
3-Jahres-Tief
603,96 EUR 27.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBAM - AJO US Equity Value IEC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBAM - AJO US Equity Value IEC
ISIN LU0192065562
WKN A0D8JS
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der AJO LP Philadelphia
Anlageberater
UBAM International Services
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 26.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 182.18 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv gemanagt und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Wertpapierauswahl auf Large Caps.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBAM - AJO US Equity Value IEC
seit Jahresanfang
9,24 %
seit dem Vortag
0,40 %
letzte Woche
1,23 %
letzter Monat
-1,12 %
letzten 12 Monaten
-7,98 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
813,91 EUR
Kurs am 21.12.2018
652,27 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 26.01.2018
845,04 EUR
Kurs am 27.06.2016
603,96 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 08.02.2019  
Halbjahresbericht 30.08.2018  

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.02.2019  

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