UBAM - AJO US Equity Value IEC WKN: A0D8JS, ISIN: LU0192065562, Typ: thesaurierend

Kursdaten

744,93EUR

-0,12%-0,86EUR

Rücknahmepreis 744.93 EUR
Ausgabepreis 744.93 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.09.2019 mit diff. zum 16.09.2019

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UBAM - AJO US Equity Value IEC (Stand: 17.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche -0,23 %
Jahresanfang 10,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.09.2018
809,41 EUR
Kurs am 21.12.2018
652,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.01.2018
845,04 EUR
Kurs am 04.11.2016
638,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - AJO US Equity Value IEC
ISIN LU0192065562
WKN A0D8JS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Team der AJO LP Philadelphia Anlageberater UBAM International Services
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 26.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 148.95 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv gemanagt und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Wertpapierauswahl auf Large Caps.

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