JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD WKN: A0B54N, ISIN: LU0194465810, Typ: thesaurierend
Kursdaten
167,51USD
-0,42%-0,70USD
| Rücknahmepreis | 167.51 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 167.51 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,45 % | -0,81 % | -0,58 % | 5,37 % | 6,45 % | 3,41 % | -4,32 % | 16,71 % | 44,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,39 % | 1,33 % | 1,80 % | 4,38 % | 10,65 % | 5,75 % | 7,82 % | 24,04 % | 87,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,47 % | 6,00 % | 8,16 % | 6,96 % |
| EUR-Basis | 4,74 % | 6,76 % | 8,02 % | 8,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,19 | +0,22 | +0,54 | +0,72 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,78 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 17,78 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0194465810 |
| WKN | A0B54N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Paul Levene (seit 03.10.2018 ) Manager Herr Eric Wehbe (seit 03.10.2018 ) Manager Frau Winnie Liu (seit 03.10.2018 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 03.10.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 111.855 Mio. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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