Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc) WKN: A0B61B, ISIN: LU0196152788, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 239.55 EUR
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Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020

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Der Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc) (Stand: 23.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,47 %
eine Woche -0,83 %
Jahresanfang -9,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
290,42 EUR
Kurs am 24.03.2020
155,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
290,42 EUR
Kurs am 24.03.2020
155,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc)
ISIN LU0196152788
WKN A0B61B
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 )
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Steueroptimierter Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 213.7 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 54,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,95 %
Depotbankgebühren 0,12 %
Laufende Kosten 2,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2019
08.05.2020
10.07.2020
25.02.2020
28.08.2019
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10.07.2020
25.02.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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