Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU WKN: A0DPBP, ISIN: LU0198726373, Typ: thesaurierend
Kursdaten
18,81USD
-0,22%-0,04USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.02.2021 mit diff. zum 24.02.2021
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| regulär | nicht handelbar | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
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| Einmal | 250 € | 2076.84 € | - | 500 € | 500 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU (Stand: 25.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,11 % | -0,35 % | -0,05 % | 4,08 % | 2,62 % | 7,87 % | 8,61 % | 24,33 % | 38,42 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,27 % | -1,50 % | -0,64 % | 0,58 % | -9,01 % | 0,19 % | 9,27 % | 12,15 % | 55,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,23 % | 9,68 % | 7,75 % | 6,89 % |
| EUR-Basis | 16,33 % | 10,13 % | 8,70 % | 8,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,34 | +0,38 | +0,32 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,01 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.009137 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,85 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 49,66 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU |
|---|---|
| ISIN | LU0198726373 |
| WKN | A0DPBP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Adrian Hilton (seit 31.10.2020 ) Anlageberater American Express Bank Asset Management Cayman Ltd (seit 31.10.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 94.5122 Mio. USD (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.
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Fondsdokumente (english)
Artikel zur Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
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