T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A WKN: A0DP28, ISIN: LU0207127084, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 19.99 USD
Ausgabepreis 19.99 USD

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,46 %
eine Woche 1,22 %
Jahresanfang 3,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
18,48 EUR
Kurs am 24.04.2023
16,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
19,07 EUR
Kurs am 24.10.2022
15,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A
ISIN LU0207127084
WKN A0DP28
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Samy Muaddi
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 27.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 155.795 Mio. USD (30.11.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,00
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,22 %
Laufende Kosten 1,22 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
01.02.2024
Fondsdokumente (deutsch)
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

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