LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D WKN: A0F60L, ISIN: LU0209998615, Typ: ausschüttend

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Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 0,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.11.2023
97,63 EUR
Kurs am 27.11.2023
95,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.11.2023
97,63 EUR
Kurs am 30.09.2022
94,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D
ISIN LU0209998615
WKN A0F60L
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr David Callahan (seit 09.09.2005 ) Manager Herr Florian Helly (seit 09.09.2005 ) Anlageberater Credit Suisse Asset Management Limited (seit 09.09.2005 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 09.09.2005
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.51 Mrd. EUR (31.08.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,07 %
Laufende Kosten 0,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
06.02.2024
30.09.2023
01.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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