NV Strategie Fonds - Konservativ P WKN: A0DQUW, ISIN: LU0212363658, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1,38EUR

-0,72%-0,01EUR

Rücknahmepreis 1.38 EUR
Ausgabepreis 1.42 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.04.2021 mit diff. zum 31.03.2021

Hinweis

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der NV Strategie Fonds - Konservativ P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NV Strategie Fonds - Konservativ P (Stand: 30.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,72 %
eine Woche -0,72 %
Jahresanfang -2,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.05.2020
1,53 EUR
Kurs am 26.02.2021
1,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2018
3,22 EUR
Kurs am 26.02.2021
1,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( .. )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NV Strategie Fonds - Konservativ P
ISIN LU0212363658
WKN A0DQUW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Bayerische Vermögen AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 06.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -13,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,48 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 2,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2013
31.01.2013
30.09.2012
01.12.2012

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