BlueBay Investment Grade Bond Fund D GBP (QIDiv) WKN: A0HGUS, ISIN: LU0223989970, Typ: ausschüttend

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Rücknahmepreis 136.95 GBP
Ausgabepreis 136.95 GBP

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Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021

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Der BlueBay Investment Grade Bond Fund D GBP (QIDiv) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Investment Grade Bond Fund D GBP (QIDiv) (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,56 %
eine Woche 0,89 %
Jahresanfang 4,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
160,85 EUR
Kurs am 19.05.2020
143,24 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2020
164,84 EUR
Kurs am 19.03.2020
128,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Bond Fund D GBP (QIDiv)
ISIN LU0223989970
WKN A0HGUS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Andrzej Skiba (seit 01.12.2008 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 01.08.2013 ) Manager Herr Thomas Moulds (seit 01.06.2016 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 21.06.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen 2.858 Mrd. GBP (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,66 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
12.02.2021
01.07.2009
30.06.2020
01.10.2020

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