BlueBay Emerging Market Bond Fund DR GBP (QIDiv) WKN: A0HGUD, ISIN: LU0225307122, Typ: ausschüttend
Kursdaten
78,64GBP
0,24%0,19GBP
| Rücknahmepreis | 78.64 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 78.64 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.05.2021 mit diff. zum 12.05.2021
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| Einmal | 5.821,75 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BlueBay Emerging Market Bond Fund DR GBP (QIDiv) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BlueBay Emerging Market Bond Fund DR GBP (QIDiv) (Stand: 14.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,30 % | -0,28 % | 0,92 % | 0,94 % | 16,87 % | 8,88 % | 11,14 % | 18,09 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,03 % | 0,57 % | 1,91 % | 5,17 % | 20,15 % | 9,68 % | 13,93 % | 8,05 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,94 % | 12,28 % | 10,14 % | - |
| EUR-Basis | 9,05 % | 14,27 % | 12,06 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,19 | +0,26 | +0,13 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,15 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 24,15 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Emerging Market Bond Fund DR GBP (QIDiv) |
|---|---|
| ISIN | LU0225307122 |
| WKN | A0HGUD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 01.12.2017 ) Manager Frau Jana Velebova (seit 01.12.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.11.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 600.426 Mio. GBP (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Outperformance auf Total Return-Basis. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z. B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes)) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden, und in notleidende Schuldtitel. Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf USD und auf nicht USD lautenden Wertpapieren, einschließlich Währungen von Schwellenländern, in denen der Fonds Anlagen tätigt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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