BlueBay Emerging Market Bond Fund I USD WKN: A0HGUE, ISIN: LU0225307478, Typ: thesaurierend

Kursdaten

203,06USD

-0,11%-0,23USD

Rücknahmepreis 203.06 USD
Ausgabepreis 203.06 USD

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Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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Der BlueBay Emerging Market Bond Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerging Market Bond Fund I USD (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche 1,51 %
Jahresanfang 2,63 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2021
170,86 EUR
Kurs am 23.10.2020
161,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
179,85 EUR
Kurs am 23.03.2020
137,90 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerging Market Bond Fund I USD
ISIN LU0225307478
WKN A0HGUE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 01.12.2017 ) Manager Frau Jana Velebova (seit 01.12.2015 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 582.685 Mio. USD (30.04.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 1,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Outperformance auf Total Return-Basis. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z. B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes)) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden, und in notleidende Schuldtitel. Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf USD und auf nicht USD lautenden Wertpapieren, einschließlich Währungen von Schwellenländern, in denen der Fonds Anlagen tätigt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
12.02.2021
01.07.2009
30.06.2020
01.04.2021

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