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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Perpetuum Vita Spezial (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Perpetuum Vita Spezial (R) |
| ISIN | LU0225963817 |
| WKN | A0F431 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 08.08.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 10.2 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -19,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,76 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,53 % (laut KIID) |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds in Anteile an Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung kann auch in gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Geldmarktfonds oder Sichteinlagen investiert werden.
Stand: 17.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,80 % | 1,05 % | 4,05 % | 0,81 % | -1,68 % | -3,94 % | -19,42 % | -34,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,80 % | 1,05 % | 4,05 % | 0,81 % | -1,68 % | -3,94 % | -19,42 % | -34,33 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,32 % | 3,55 % | 5,30 % | 8,41 % |
| EUR-Basis | 4,32 % | 3,55 % | 5,30 % | 8,41 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,17 | -0,11 | -0,76 | -0,51 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,08 | -0,11 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | -0.054267 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,52 % | am 28.12.2018 |
| seit Auflage | 41,88 % | am 28.12.2018 |
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