smart-invest - HELIOS AR A

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Sparplanfähig
49,78 EUR Kurs vom 12.07.2019
0,10 % (0,05 EUR) Differenz zum 11.07.2019
3-Jahres-Hoch
52,79 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
46,06 EUR 28.12.2018
  • Topseller-Rank 2411 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den smart-invest - HELIOS AR A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - 50,00 € 25,00 € 10,00 € 25,00 €
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name smart-invest - HELIOS AR A
ISIN LU0227003679
WKN A0F5LF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
smart-invest GmbH
Anlageberater
SAND UND SCHOTT GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 107.11 Mio. EUR (29.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 2,59 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung smart-invest - HELIOS AR A
seit Jahresanfang
7,17 %
seit dem Vortag
0,10 %
letzte Woche
-0,14 %
letzter Monat
2,09 %
letzten 12 Monaten
-0,66 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 02.10.2018
51,08 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,06 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
52,79 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,06 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 03.05.2019  
Fondsprospekt 08.07.2016  

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