smart-invest - HELIOS AR A WKN: A0F5LF, ISIN: LU0227003679, Typ: ausschüttend

Kursdaten

57,59EUR

0,28%0,16EUR

Rücknahmepreis 57.59 EUR
Ausgabepreis 60.62 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.12.2021 mit diff. zum 06.12.2021

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smart-invest - HELIOS AR A (Stand: 07.12.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,28 %
eine Woche -1,05 %
Jahresanfang 7,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
59,40 EUR
Kurs am 14.12.2020
52,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
59,40 EUR
Kurs am 24.03.2020
45,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - HELIOS AR A
ISIN LU0227003679
WKN A0F5LF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH Anlageberater SAND UND SCHOTT GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 5.7848 Mio. EUR (30.11.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 2,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
14.07.2021
01.08.2011
30.06.2021
01.07.2021

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