UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist WKN: A0HHFW, ISIN: LU0234744331, Typ: ausschüttend

Kursdaten

11,86EUR

1,52%0,18EUR

Rücknahmepreis 11.86 EUR
Ausgabepreis 11.86 EUR

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Kurs vom 04.10.2022 mit diff. zum 03.10.2022

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Der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist (Stand: 04.10.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,54 %
eine Woche 1,98 %
Jahresanfang -13,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
13,92 EUR
Kurs am 29.09.2022
11,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
13,92 EUR
Kurs am 23.03.2020
9,87 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
ISIN LU0234744331
WKN A0HHFW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 11.01.2006
Geschäftsjahr 01.11.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 131.32 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,98 %
Laufende Kosten 2,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Aktien, festverzinslichen und alternativen Anlageinstrumenten. Der Fonds investiert in alternativen Anlagen (strategische Gewichtung: 15%), die sich wegen ihrer in der Regel geringen Korrelation mit herkömmlichen Anlagen gut als zusätzliches Diversifikationsmittel eignen. Die Anlagen sind ausgewogen auf Aktien (Gewichtung allgemein etwa 50%) und festverzinsliche sowie alternative Anlagen verteilt. Die Anlagen sind grösstenteils gegen die Referenzwährung abgesichert. Der Fonds strebt langfristig ein Realvermögenswachstum an.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2022
18.02.2016
01.10.2009
31.10.2021
01.09.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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