UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist WKN: A0HHFW, ISIN: LU0234744331, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,70EUR
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| Rücknahmepreis | 12.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,61 % | -1,17 % | -0,55 % | 6,26 % | 4,69 % | -0,84 % | -3,46 % | 7,13 % | 20,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,61 % | -1,17 % | -0,55 % | 6,26 % | 4,69 % | -0,84 % | -3,46 % | 7,13 % | 20,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | 7,42 % | 8,98 % | 7,34 % |
| EUR-Basis | 5,76 % | 7,42 % | 8,98 % | 7,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,67 | -0,13 | +0,19 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.023722 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,82 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0234744331 |
| WKN | A0HHFW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 11.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 124.35 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,98 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Aktien, festverzinslichen und alternativen Anlageinstrumenten. Der Fonds investiert in alternativen Anlagen (strategische Gewichtung: 15%), die sich wegen ihrer in der Regel geringen Korrelation mit herkömmlichen Anlagen gut als zusätzliches Diversifikationsmittel eignen. Die Anlagen sind ausgewogen auf Aktien (Gewichtung allgemein etwa 50%) und festverzinsliche sowie alternative Anlagen verteilt. Die Anlagen sind grösstenteils gegen die Referenzwährung abgesichert. Der Fonds strebt langfristig ein Realvermögenswachstum an.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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