Julius Baer Strategy Balanced (USD) B WKN: A0HNLQ, ISIN: LU0236394168, Typ: thesaurierend

Kursdaten

173,39USD

-0,74%-1,29USD

Rücknahmepreis 173.39 USD
Ausgabepreis 173.39 USD

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Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021

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Der Julius Baer Strategy Balanced (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Balanced (USD) B (Stand: 04.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,62 %
eine Woche 0,46 %
Jahresanfang 2,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
147,91 EUR
Kurs am 23.03.2020
119,02 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
149,06 EUR
Kurs am 28.03.2018
115,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (USD) B
ISIN LU0236394168
WKN A0HNLQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 66.3893 Mio. USD (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

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27.02.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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