Julius Baer Strategy Balanced (USD) B WKN: A0HNLQ, ISIN: LU0236394168, Typ: thesaurierend

Kursdaten

183,04USD

0,26%0,47USD

Rücknahmepreis 183.04 USD
Ausgabepreis 183.04 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.06.2021 mit diff. zum 09.06.2021

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Der Julius Baer Strategy Balanced (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Balanced (USD) B (Stand: 10.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,43 %
eine Woche 0,76 %
Jahresanfang 6,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.04.2021
150,87 EUR
Kurs am 31.07.2020
134,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.04.2021
150,87 EUR
Kurs am 24.12.2018
115,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (USD) B
ISIN LU0236394168
WKN A0HNLQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 67.8447 Mio. USD (30.04.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,53 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,65
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
19.02.2021
01.09.2010
30.06.2020
10.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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