DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR WKN: A0JKEA, ISIN: LU0236782842, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,32EUR

0,03%0,04EUR

Rücknahmepreis 136.32 EUR
Ausgabepreis 140.41 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.07.2020 mit diff. zum 25.06.2020

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR (Stand: 10.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,03 %
Jahresanfang 0,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.03.2020
136,69 EUR
Kurs am 14.04.2020
134,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.03.2020
136,69 EUR
Kurs am 27.12.2017
134,17 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR
ISIN LU0236782842
WKN A0JKEA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 528.097 Mio. EUR (29.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,64
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.06.2020
17.04.2020
25.04.2017
Fondsdokumente (english)
16.06.2020
17.04.2020

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