DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR WKN: A0JKEA, ISIN: LU0236782842, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,21EUR

0,04%0,06EUR

Rücknahmepreis 136.21 EUR
Ausgabepreis 140.3 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.09.2019 mit diff. zum 26.08.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR (Stand: 10.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,04 %
Jahresanfang 0,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2019
136,25 EUR
Kurs am 25.09.2018
134,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2019
136,25 EUR
Kurs am 12.09.2016
134,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR
ISIN LU0236782842
WKN A0JKEA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 519.285 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +3,16
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,88 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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