BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR WKN: A0JEB1, ISIN: LU0240772680, Typ: thesaurierend

Kursdaten

95,23EUR

-0,25%-0,24EUR

Rücknahmepreis 95.23 EUR
Ausgabepreis 95.23 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche -0,39 %
Jahresanfang -4,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
99,30 EUR
Kurs am 06.10.2023
88,53 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.06.2021
111,03 EUR
Kurs am 24.10.2022
80,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR
ISIN LU0240772680
WKN A0JEB1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Brent David (seit 07.11.2018 ) Manager Herr Gautam Kalani (seit 07.11.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 14.03.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 19.3781 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -14,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Staatsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und hauptsächlich auf deren Landeswährungen lauten, einen total return zu erzielen, der den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Diversified (GBI-EM Diversified) schlägt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
29.02.2024
01.07.2009
30.06.2023
01.01.2024

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