BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv) WKN: A0JJ7G, ISIN: LU0240774033, Typ: ausschüttend

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Der BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche -0,42 %
Jahresanfang -2,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.07.2023
38,67 EUR
Kurs am 20.10.2023
33,77 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.06.2021
48,17 EUR
Kurs am 21.10.2022
31,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv)
ISIN LU0240774033
WKN A0JJ7G
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Brent David (seit 07.11.2018 ) Manager Herr Gautam Kalani (seit 07.11.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 13.06.2007
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen 19.3781 Mio. GBP (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Staatsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und hauptsächlich auf deren Landeswährungen lauten, einen total return zu erzielen, der den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Diversified (GBI-EM Diversified) schlägt.

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31.12.2023
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01.01.2024
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30.06.2023

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