UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD thes. WKN: A0JJVL, ISIN: LU0244149901, Typ: thesaurierend
Kursdaten
205,58USD
-0,05%-0,10USD
| Rücknahmepreis | 204.96 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 206.2 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.04.2024 mit diff. zum 05.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD thes. (Stand: 08.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,11 % | -0,20 % | 0,37 % | 12,25 % | 11,50 % | -0,32 % | -8,09 % | 3,36 % | 19,50 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,21 % | -0,27 % | 1,38 % | 9,56 % | 12,45 % | 0,03 % | 0,82 % | 7,40 % | 52,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,01 % | 9,46 % | 11,57 % | 9,09 % |
| EUR-Basis | 6,93 % | 7,78 % | 10,14 % | 9,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,41 | -0,10 | +0,12 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,49 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 24,49 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0244149901 |
| WKN | A0JJVL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Team der Union Bancaire Privée (seit 13.02.2006 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 13.02.2006 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 27.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 37.7595 Mio. USD (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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