JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR WKN: A0JML1, ISIN: LU0252500284, Typ: thesaurierend

Kursdaten

100,46EUR

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Rücknahmepreis 100.46 EUR
Ausgabepreis 100.46 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 0,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
100,46 EUR
Kurs am 28.03.2023
97,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
100,46 EUR
Kurs am 13.09.2022
96,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR
ISIN LU0252500284
WKN A0JML1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Olivia Maguire (seit 06.04.2018 ) Manager Herr Joseph McConnell (seit 06.04.2018 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 06.04.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Auflegungsdatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Fondsvolumen 463.5 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,16 %
Laufende Kosten 0,26 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
14.03.2024
01.10.2011
30.06.2023
Fondsdokumente (english)
01.03.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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