smart-invest - GLOBAL EQUITY B WKN: A0JMXF, ISIN: LU0255681925, Typ: ausschüttend

Kursdaten

38,84EUR

-0,03%-0,01EUR

Rücknahmepreis 38.84 EUR
Ausgabepreis 40.88 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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smart-invest - GLOBAL EQUITY B (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,44 %
Jahresanfang 6,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
39,15 EUR
Kurs am 28.03.2023
33,22 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
39,15 EUR
Kurs am 16.06.2022
30,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - GLOBAL EQUITY B
ISIN LU0255681925
WKN A0JMXF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 05.07.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 19.4476 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 2,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

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31.12.2023
26.01.2024
01.08.2011
30.06.2023
15.11.2023

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