Bergos - Global Equities B WKN: A0LBA2, ISIN: LU0267932894, Typ: thesaurierend

Kursdaten

218,49USD

-0,21%-0,46USD

Rücknahmepreis 218.49 USD
Ausgabepreis 230.51 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Bergos - Global Equities B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Bergos - Global Equities B (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,32 %
eine Woche 0,97 %
Jahresanfang 5,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
202,30 EUR
Kurs am 04.05.2023
173,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
202,30 EUR
Kurs am 25.03.2021
162,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bergos - Global Equities B
ISIN LU0267932894
WKN A0LBA2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Till Christian Budelmann (seit 25.09.2006 ) Anlageberater Bergos AG (seit 01.01.2021 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 22.09.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 8.9694 Mio. USD (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 50,48 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 2,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
01.03.2024
04.06.2007
30.09.2023
01.10.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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