BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B EUR WKN: A0MSD5, ISIN: LU0271023524, Typ: thesaurierend
Kursdaten
95,93EUR
-0,02%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 95.93 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.93 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 100000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B EUR (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,23 % | -1,06 % | -1,95 % | 9,27 % | 7,92 % | 1,27 % | -11,45 % | -8,91 % | -15,35 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,23 % | -1,06 % | -1,95 % | 9,27 % | 7,92 % | 1,27 % | -11,45 % | -8,91 % | -15,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,00 % | 11,90 % | 13,01 % | 10,88 % |
| EUR-Basis | 11,00 % | 11,90 % | 13,01 % | 10,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,61 | -0,26 | -0,12 | -0,13 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,30 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 38,07 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0271023524 |
| WKN | A0MSD5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Russell Matthews (seit 01.01.2017 ) Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 01.01.2017 ) Manager Herr Gautam Kalani (seit 01.01.2017 ) Manager Herr Gary Sedgewick (seit 01.01.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 23.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 82.2095 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
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